若在周五1500后至周日提交赎回申请，净值计算将顺延至下周一收盘后的净值假设周一为交易日若在节假日前最后一个交易日1500后提交申请，需等待节假日后的首个交易日净值关键总结基金赎回净值的计算以申请提交时间为分界点1500前按当日净值，1500后按次日净值投资者需注意交易截止时间。
基金赎回按哪一天净值计算，主要取决于赎回的时间点和基金的类型对于场外基金交易日当天15点前赎回按当日基金公司公布的净值计算这意味着，如果在交易日的下午3点之前提交赎回申请，那么赎回的价格将基于当天基金公司公布的基金单位净值交易日当天15点后赎回按下个交易日收盘价即净值计算。
交易日1500前提交赎回申请此时赎回价格按当日基金净值计算该净值需在当日1500收市后，通过基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行份额总数得出例如，若在3月6日1500前赎回，则按3月6日收盘后计算的净值如1184元确认赎回金额交易日1500后或非交易日提交赎回申请此时。
3 节假日顺延规则若交易日1500后提交赎回申请且遇节假日，净值确认时间将顺延至节假日后的第一个交易日例如，投资者在周五下午3点后提交赎回申请，由于周六周日为非交易日，赎回金额将按下周一收盘时的净值计算4 赎回金额的计算公式基金赎回金额的计算公式为赎回金额 = 赎回份额 × 基金单位。
基金赎回按提交赎回申请当天的净值来计算，但具体时间点需特别注意一交易日内的赎回时间 下午3点前提交如果你在交易日的下午3点前提交赎回申请，那么基金赎回的价格将按照当天的净值来计算下午3点后提交如果你在交易日的下午3点后提交赎回申请，或者是在非交易日如周末法定节假日提交申请。
基金赎回净值的计算日期，主要取决于赎回操作的时间点若在交易日15点前发起赎回赎回净值按当日T日基金份额净值计算例如，投资者在周一1430提交赎回申请，则以周一收盘后的基金净值为基准结算若在交易日15点后发起赎回赎回净值按下一个交易日T+1日基金份额净值计算例如，投资者在周一。
基金赎回净值的计算日期取决于投资者提交赎回申请的时间，具体规则如下1 交易日1500前提交申请若投资者在基金交易日当天下午3点1500前提交赎回申请，赎回净值按当日基金收盘净值计算例如，周一1400提交申请，则按周一收盘净值结算2 交易日1500后提交申请若在交易日1500后提交申请，赎回。
